【世界播资讯】5月23日基金净值：东方红恒元五年定开混合最新净值1.6125，跌1.12%-北方收藏网

日期：2023-05-24 06:05:46 来源：证券之星

【资料图】

5月23日，东方红恒元五年定开混合最新单位净值为1.6125元，累计净值为1.6125元，较前一交易日下跌1.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.67%，近3个月下跌5.9%，近6个月上涨5.9%，近1年上涨7.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东方红恒元五年定开混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.29%，无债券类资产，现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为王延飞，王延飞于2020年5月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.2%。期间重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为6次，胜率为31.58%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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